柴纳蓝筹谷粒混合型包装投资额基金(LOF)(原星科包装投资额基金构象转移)2007年半载度传闻摘要
基金暂使苍老理的:华夏基金经纪股份有限公司
基金托管人:交通银行股份股份有限公司
送出日期:8月28日,二,七
要紧敏捷的
基金暂使苍老理的的董事会和董事会保证人不存在虚伪、给错误的劝告性的陈说或有意义的事物忽略,完成的的忠诚、个人和协同债务的真实和完整性。本半载度传闻先前三分之二过来的孤独董事签名赞成,并由主席颁布。
基金托管柴纳交通银行股份股份有限公司理智本基金的规则,于2007年8月8日核对了本传闻说得中肯财务定额、净值体现、进项分派、财务会计师传闻、投资额结成传闻,保证人审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或有意义的事物忽略。
基金主任许诺真诚、用功的履行的经纪基本的与基金A的应用,但它不克不及保证人基础获益。。
基金的过来体现否定代表靠近的体现。投资额有风险,投资额者应注意认为基金的招股阐明书,和再停止投资额。。
柴纳的稳当可靠的财产谷粒混合型包装投资额基金(LoF)构象转移。如柴纳证监会2007年4月13日证监基金字[2007]107号文认可的星科包装投资额基金基金嫁妆握住人大会决议,兴凯包装投资额基金从封锁式基金到上市敞开式基金、小憩一会儿期的对准、音管上市、对准投资额目的、漫游与谋略、基金盟约剪辑,并改名为柴纳蓝筹谷粒混合型包装投资额基金(LOF。2007年4月24日以后,由《星科包装投资额基金基金和约》剪辑而成的《柴纳的稳当可靠的财产谷粒混合型包装投资额基金(LOF)基金和约》减轻。
本传闻说得中肯财务要旨还没有复核。。柴纳蓝筹谷粒混合型包装投资额基金(LOF)传闻期2007年4月24日以后至2007年6月30日止,原星科包装投资额基金传闻期自2007年1月1日起至2007年4月23日止。
半载度传闻摘要摘自半发短信。,投资额者想弄明白各式各样的细节,半载传闻全文应认为。
一、基金简介
(1)基金的基本使习惯于
1、柴纳蓝筹谷粒混合型包装投资额基金(LOF)
基金缩写:柴纳的稳当可靠的财产
市指定遗传密码:160311
基金运作模特儿:盟约型敞开式基金
基金和约减轻日结巴地说出:2007年4月24日
传闻完毕时的基金嫁妆全体数量:32,646,596,份
基金和约经过设定一时间期限来统治:无限期
上市市所:深圳包装市所
基金上市日:2007年5月28日
2、星科包装投资额基金
基金缩写:基金兴科
市指定遗传密码:184708
基金运作模特儿:和约型封锁塑造
基金和约减轻日结巴地说出:2000年4月8日
基金和约减轻日期:2007年4月24日
传闻完毕时的基金嫁妆全体数量:500,000,000份
基金和约经过设定一时间期限来统治:15年
上市市所:深圳包装市所
基金上市日:2000年7月18日
基金退市日:2007年4月24日
(二)基金的买通阐明
1、柴纳蓝筹谷粒混合型包装投资额基金(LOF)
投资额目的:在无效把持O的房屋下法庭基金资产的动摇性、继续增值价值。
投资额谋略:基金将与宏观经济经济状况相结合。、策略事件、包装需求走势的总量分析,主动性判别需求时机,活跃的资产配给,有理决定一份基金、各式各样的典型资产的投资额刮治术,如纽带,放量缩减投资额结成的风险、加强进项。
功能比拟基面:沪深300倡导者进项率60% 上海纽带倡导者进项率40%
风险进项特点:该基金是混合型基金。,风险高于货币需求基金和纽带基金。,在下面一份基金,属于较高风险、高买通种。
2、星科包装投资额基金
基金投资额目的:用新思想探究投资额时机,经过活跃的的投资额谋略,获益长距离的本钱增值价值。
基金投资额谋略:技术进步,怀孕更新的行为或事例,二十一世纪发作了宏大的换衣。。本基金投资额于that的复数能适应不同使习惯于新使苍老开展需求的股票上市的公司。
(三)基金主任
基金主任姓名:华夏基金经纪股份有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
招收地址:现在称Beijing现在称Beijing顺义区天柱航空站工业区
使产生效果地址:西城区市银行事情街33号通泰大厦B座8层
邮递区号:100032
法定代理人:袁凌新
要旨上演负责人:廖为
联系电话:(010)88066688
副本:(010)88066566
因特网网站:
信箱:chinaamc@
(四)基金托管人
名声:柴纳交通银行股份股份有限公司(交通银行)
永久住处:上海省浦东新区市应城路188号
使产生效果地址:上海省浦东新区市应城路188号
邮递区号:200120
法定代理人:蒋开良
要旨上演负责人:张建国董
联系电话:(021)68888917
副本:(021)58408836
因特网网站:
信箱:zhangyd@
(五)要旨上演
报纸名声的要旨上演:《柴纳包装报》、《上海包装报》、包装时报
经纪员互联网网络网站半载传闻:
基金半载报的态度:该传闻可在基金暂使苍老理的和基金盼望机构的永久住处获益。,投资额者可以提出要求进入、稿件。
二、次要财务定额与净基金业绩
要紧敏捷的:基金业绩定额除非保证人金分店的本钱,实践支出水平在下面免费后列出的数字。。
(i)次要会计师记载和财务定额
次要会计师记载和财务定额 2007年1月1日至2007年6月30日
构象转移后(2007年4月24日至2007年6月30日止具有某个时代特征的) 构象转移前(2007年1月1日至2007年4月23日止具有某个时代特征的)
比较期最后的为390,609,元 386,988,元
这一时间基金嫁妆的净进项使分裂
定期的可供分派基金进项 12,362,966,袁721,866,元
在定期的分派基金嫁妆支出元
定期的基金34的资产净值,164,230,元1,397,999,元
终极基金嫁妆净值使分裂
定期的前腹核
基财富外的平均率净进项1.84% 31.54%
流动资本净值升压速度
前腹核全体数量升压速度为219.18%
(二)柴纳的稳当可靠的财产前腹核体现
1、基金嫁妆净值升压速度及其与同期性功能比拟基面进项率的比拟
阶段 嫁妆净值升压速度① 嫁妆净值升压速度标准偏差② 功能比拟基面进项率③ 功能比拟基面进项率标准偏差④ ①-③ ②-④
过来一月 1.45% 1.40% -2.66% 1.83% 4.11% -0.43%
自基金和约减轻起到这点为止 1.24% 1.59% 6.01% -0.35%
注:净一份升压速度
穿着,比较期最初的嫁妆折算前基金嫁妆净值=嫁妆折算日折算后的基金嫁妆净值×折算刮治术, 折算刮治术为。
2、自基金和约减轻以后基金嫁妆净值升压速度及其功能比拟基面进项率的变更使习惯于
柴纳蓝筹谷粒混合型包装投资额基金(LOF)累计嫁妆净值升压速度
及同期性功能比拟基面进项率的历史走势相抵图
(2007年4月24日至2007年6月30日)
注:1、柴纳的稳当可靠的财产基金和约于2007年4月24日减轻, 2007年 5月28日开端在深圳包装市所市。,赎罪事情始于2007年5月28日,2007年5月30日启动招招标事情。不到岁的基金和约减轻日期至年根儿O。
2、根据柴纳的稳当可靠的财产基金的基金和约规则,柴纳的稳当可靠的财产基金按规则自集合申购期完毕后1个月内使投资额结成刮治术契合本基金和约第十四条(二)投资额漫游、(八)投资额取缔和刮治术限度局限。
(三)基金兴科净值体现
1、基金嫁妆净值升压速度与同期性功能比拟基面进项率的比拟
阶段 嫁妆净值升压速度① 嫁妆净值升压速度标准偏差② 功能比拟基面进项率③ 功能比拟基面进项率标准偏差④ ①-③ ②-④
2007.4.1-2007.4.23 12.10% 1.26% – – – –
2007.1.1-2007.4.23 3.49% – – – –
2006.7.1-2007.4.23 72.66% 2.83% – – – –
2004.7.1-2007.4.23 179.46% 2.76% – – – –
2000.4.8-2007.4.23 219.18% 2.26% – – – –
2、基金C减轻后基金嫁妆净值的换衣
星科包装投资额基金累计嫁妆净值升压速度历史绘制地图
(2000年4月8日至2007年4月23日)
注:1、本基金无功能比拟基面
2、基金投资额一份、纽带的刮治术不在下面基金资产生产性固定资产总值的80%;投资额于国务的纽带的刮治术不在下面基金资产净值的20%;握住股票上市的公司一份,前腹核不超越前腹核的10%;基金握住公司及另一边基金人发行的包装财富。,不超越10%的包装;契合柴纳证监会规则的另一边刮治术。基金完成上述的提出要求的投资额刮治术。
三、暂使苍老理的传闻
(1)基金主任和基金主任的使习惯于
1、基金主任及其经纪基金的经历
基金主任是柴纳资产经纪股份有限公司。华夏基金经纪股份有限公司言之有理于1998年4月9日。,是柴纳首批称许的国务的基金经纪公司经过。,招收本钱1亿3800万元。该公司总部设在现在称Beijing。,在现在称Beijing、在上海和深圳都有子公司。。华夏基金是柴纳社会保证基金的要素投资额主任、要素家交易年金基金投资额主任和要素台ETF基金。华夏基金也变成国际首家基金经纪公司,同时是亚洲超绝有资历获益A投资额经纪机构的机构。。
短暂拜访2007年6月,华夏基金经纪股份有限公司经纪资产尺寸超越1400亿元人民币,经纪长得健壮、兴和、兴安盟3家封锁式基金,柴纳的增长、华夏纽带、柴纳回归、在柴纳的现钞加强、选择在柴纳、50etf、华夏优质的、中小盘ETF、柴纳回归二号、柴纳的动摇增长、柴纳经济增长的次要、柴纳的稳当可靠的财产12只敞开式基金,连同两柴纳子基金亚洲纽带基金、国务的政府的公共福利计划基金投资额结成与多交易A。
2、基金主任简介
王安电脑公司华丈夫,国家的经济状况有文化的人。他是深圳包装贩卖部的认为主任,Zhon、莒南包装投资额部副总主任。1999进入华夏基金经纪股份有限公司,延续认为者、兴安盟包装投资额基金基金主任(2001年11月至2004年9月具有某个时代特征的)、星科包装投资额基金基金主任(2004年2月至2004年9月具有某个时代特征的、从2006年2月到2007年4月。靠在上面的柴纳蓝筹谷粒混合型包装投资额基金(LOF)基金主任(2007年4月起供职)。
龚怀志丈夫,清华大学工商经纪硕士。前鹏华基金经纪公司基金主任助手、政府的公共福利计划基金主任。2005进入华夏基金经纪股份有限公司。靠在上面的柴纳的增长包装投资额基金基金主任(2005年10月起供职)、柴纳蓝筹谷粒混合型包装投资额基金(LOF)基金主任(2007年5月起供职)。
刘文东丈夫,硕士。曾任鹏华基金副总主任兼财务总监。,好管保包围投资额结成经纪助手主任、好包装有限债务公司认为员。2006进入华夏基金经纪股份有限公司。靠在上面的华夏基金经纪股份有限公司投资额总监、兴安盟包装投资额基金主任(2006年5月)、兴化包装投资额基金主任(2007年2月)、柴纳蓝筹谷粒混合型包装投资额基金(LOF)基金主任(2007年6月起供职)。
(二)在传闻具有某个时代特征的忠于基金运作的摊牌
1、基金运作的合规摊牌
传闻期内,基金暂使苍老理的严格忠于《包装投资额基金法》。、《包装投资额基金买通经纪办法》、《包装投资额基金经纪经纪办法》、基金和约及另一边相互关系法规、接管机关的有关规则,老实言而有信、用功的履行、有把握的无效经纪和应用基金资产的基本的。传闻期内,因需求动摇使掉转船头基金兴科于个人的市日国务的纽带投资额结成总计达市值占净值比在下面20%,包装投资额全体数量占不到80%的资产。,上述的指

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