贫贱平安的花费基金(以下略号“本基金”)经奇纳河平安的人的监视实行授予证监基金字[2003]83号文鼓励公发行。该基金的基金和约于2003年8月26日失效。。本基金为盟约吐艳型基金。。

  本基金的基金和约眼前在辩论《中华人民共和国平安的花费基金法》(以下略号“《基金法》”)、《平安的花费基金设法对付规则》、平安的花费基金销售的规则、《平安的花费基金交流宣布参加竞选规则》(以下略号“《交流宣布参加竞选道路》”)及其它相干规则举行变更。

  要紧鼓励

  博时基金实行股份有限公司(“本基金实行人”或“实行人”)抵押应募阐明书的灵真实、精确、整整。本应募阐明书经奇纳河证监会审批,但证监会鼓励募集资产,它绝不揭晓它对TH作出物质性的断定或抵押。,都不的揭晓基金花费不注意风险。。

  花费有风险,花费者在购买行动基金时应小心显示招股阐明书。。

  基金的过往业绩绝不标示其未婚妻表示。

  基金经营按行使职责实行行使职责、善意、顾虑周到的节俭设法对付根本与基金的敷,但它不克不及抵押基金走快。,不抵押最底下的进项。当花费者赎金时,进项将高于或在昏迷中先于结清的总计。结果对本招股书有诸如此类怀疑,应网球场孤独专业的财务微量。

  本招股阐明书(紧密的日期)紧密的日期为2004年8月26日。,相干财务信息和净值表示紧密的日为2004年6月30日(财务信息未必审计)。

  一、基金实行人

  (1)基金经营概略

  决定:  

  博时基金实行股份有限公司

  报户口地址:

  广东省深圳福田区深南京中学道7088号招商将存入银行大厦29层

  工厂地址:

  广东省深圳福田区深南京中学道7088号招商将存入银行大厦29层

  法定代劳人:吴雄伟

  发现工夫:

  1998年7月13日

  报户口资金:

  人民币1亿元

  存续打拍子:

  继续设法对付

  电  话:(0755)8316 9999

  联 系 人:李 全

  博时基金实行股份有限公司(以下略号“公司”)经奇纳河证监会证监基金字[1998]26号文鼓励开发。公司股东花费股份股份有限公司托管。、奇纳河长城站资产实行公司、奇纳河奇纳河招商平安的股份股份有限公司和广厦建造公司,报户口资金为人民币1亿元。

  公司发现了花费决策授予。。花费决策授予直立的光明率直的营运。、决定根本的花费谋略和花费结成根本。。

  公司有十任何人机关,分不确定性:去市场买东西开展、基金实行部、定量花费部、合格的进项部、生活津贴贩卖部、探测部、市部、财政计算部、电脑部、监察部、劳力资源部。去市场买东西研制部献身于新创作设计、去市场买东西研制与营销、华南的客户保养和基金销售的和保养伴奏。基金实行机关直立的光明股权证券的选择和入股。定量花费部直立的光明用量词限定探测、基金创作设计、花费表演辨析、风险把持及另一个任务。合格的进项机关直立的光明选择和花费结成。。生活津贴贩卖部直立的光明生活津贴事情的探测、研制与保养。探测机关直立的光明宏观节约、域名公司与去市场买东西探测。市部直立的光明使生效市教导。。财政计算部直立的光明公司财务布置好的东西、基金市记载、清算、基金计与基金报户口。电脑部直立的光明零碎研制、把编排到广播网联播运转辩护。第二份食物十四的记号条监察部直立的光明花费决策。、基金运作、国际的实行、监视使生效开发,为公司实行及相干机构供奉孤独性、成立、公平的的微量和提议。劳力资源部直立的光明EMP的征募新兵任务、种植与审问。还开发了英卓培训现时称Beijing子公司、上海办,直立的光明华北和华东地区别离、基金销售的和保养伴奏华中。

  到2004年6月30日底,总人数119人,他们中有超越60%的人知道硕士学位。。

  公司开发了健全的花费实行体系、风险把持开发、国际的监视开发、财务实行开发、人事实行开发、交流宣布参加竞选开发与职员行动规范等。

  (二)次要会员处境

  1、基金经营董事会会员

  吴雄伟修理,董事长,博士学历,节约师。金信托管花费股份股份有限公司总经营、研究与开发中心经理、总经营助手、基金实行陆军总司令部总经营、公司副总经理经营。教区牧师使显老基金实行股份有限公司董事长。。

  萧风修理,副董事长,博士学历。使用深圳康佳电子董事会secretary 秘书,对奇纳河深圳人民将存入银行平安的实行工厂室代表长、副局长,深圳平安的实行工厂室副代表长、处长,行政副代表长。教区牧师使显老基金实行股份有限公司副董事长。、总经营。

  杨晶举止文雅且有教养的女子,董事,节约硕士,资历较深的节约师。1992进入平安的业,奇纳河招商将存入银行平安的贩卖部总经营助手分开、奇纳河招商平安的副总经理统,在奇纳河招商平安的采集的设法对付、电脑、财务、电子业务、探测和另一个事情任务。教区牧师奇纳河招商平安的副总经理统,也可作为第二份食物奇纳河国度授予使生效代表长,深圳平安的协会副总经理运转。

  夏永平举止文雅且有教养的女子,董事,节约硕士,资历较深的节约师。他曾任本部劳动部代表长。、副局长、处长,奇纳河长城站托管花费公司总统助手、副总经理统。资产实行公司工会授予副代表长。

  陈晓璐修理,孤独董事,资历较深的节约师。英国驻华使馆历任副国防官员,现时称Beijing国际战术探测所副secretary 秘书长,前政治体制改革探测室代表长,亚龙湾开展股份股份有限公司总经营。现行国际花费实行公司董事长。

  赵宇江举止文雅且有教养的女子,孤独董事,节约硕士。国度节约体制改革授予探测员,英国高平安的(香港)股份有限公司董事,现时称Beijing代表处首座代表,法国兴业将存入银行平安的

  (香港) 股份有限公司董事总经营。教区牧师Ma Hong (奇纳河) 花费咨询股份有限公司代表长、资历较深的花费征求意见者。

  姚刚修理,孤独董事,节约硕士,探测者(谆谆教诲)。奇纳河科学院乡村开展探测所副谆谆教诲,海南汇通国际平安的贩卖部副总经理经营,深圳平安的市所上市授予代表,深圳平安的业协会副会长,奇纳河平安的机构部征求意见者。奇纳河节约与培养探测中心副代表长。

  2、基金经营中西部及东部各州的县议会会员

  秦举止文雅且有教养的女子红,监事,节约还没有交配的幼雄兽。奇纳河的科学技术与资金放映部事情经营,七海内当权派经营。教区牧师现时称Beijing使显老基金实行股份有限公司总经营。。

  王金宝修理,监事,硕士学历。上海贵州平安的公司市部前经营、奇纳河奇纳河招商平安的股份股份有限公司上海澳门路平安的,教区牧师股份股份有限公司平安的花费总经营。

  鲍志涛修理,监事,节约还没有交配的幼雄兽,资历较深的节约师。他曾使用奇纳河农业将存入银行副经营和托管、托管贩卖部副经营、奇纳河长城站托管花费公司、资产管保总经营,眼前,资产实行公司CR债权辩护部代表长。

  3、公司高管作为正式工作人员的

  吴雄伟修理,董事长,(同上)

  萧风修理,副董事长兼总经营,(同上)

  李泉修理,副总经理经营。卒业于人民将存入银行总公司 总公司探测生院。1988年在奇纳河人民将存入银行总公司 总公司财源探测所任务,同寅进入奇纳河乡村托管花费公司。1991年进入直立的国际财务股份有限公司任务,现时称Beijing代表处首座代表、资金部总经营、总经营助手。1998年5月接合点博世基金实行股份有限公司。,搜索者和管理经营。2000到2001,在梅隆托管伦敦陆军总司令部和牛顿基金实行公司任务。2001年4月,作为副总经理经营重返使显老,掌管公司的花费事情。2003年起掌管公司运作机关和去市场买东西开展机关。李泉修理还在新中国富时商标授予使用代表。

  杨光琦修理,副总经理经营。卒业于奇纳河人民将存入银行财源探测所。。1992年7月至1993年4月于奇纳河人民将存入银行深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰平安的实行处任务;1993年4月至1998年5月于深圳平安的接管工厂室任平安的接管副局长;1998年5月至8月副总经理经营,直立的光明花费实行;1998年8月至2002年4月于长盛基金实行股份有限公司任副总经理经营,直立的光明花费实行;2002年4月接合点博世基金实行股份有限公司。,任副总经理经营。

  4、基金基金经营

  陈亮修理,出生于1975,硕士学历,有着基金就业资历。卒业于奇纳河中国人民中学节约系,成节约硕士学位。1999年7月至2000年10月,中国国际信托投资公司平安的财源创作研制归类,多代劳人限定价格产生者的物证探测、制度研制、VaR探测与平安的探测信息库作图等。;2000年10月至2001年3月,现时称Beijing九方量子财源科技股份有限公司资历较深的经营,平安的限定价格探测、去市场买东西变移性探测、平安的花费探测与花费实行零碎研制;2001年3月到现时,仁博使显老基金实行股份有限公司财源机师,平安的限定价格探测、市行动的去市场买东西假装探测、股权溢价探测、花费谋略探测、保释金基金创作设计、开敞式基金创作设计。从2002年10月起,使用工夫涵义增长基金基金的助手经营,次要直立的光明基金状态程度的调查所。

  5、花费决策授予会员

  代表长代表:杨光齐

  代表:李全,张宁,肖华,Ruidoso,梁栋栋

  张宁修理,出生于1969,博士。现时称Beijing中学概率数数系卒业,获还没有交配的幼雄兽学位;1991—1997年间普林斯顿中学探测,数数与作业研究硕士、节约硕士、节约博士学位。从摩根和斯坦利开发看1997至2002、所罗门美国国度任务。2002年8月至2003年11月任奇纳河证监会放映开展授予代表,在奇纳河财源探测中心探测员,清华中学。、中国人民中学财源与财源学院兼任谆谆教诲。2003年11月起使用博时基金实行股份有限公司首座节约家,兼定量花费部总经营,花费决策授予代表。

  州众议会议长希尔瓦修理:出生于1965,节约硕士。

  卒业于同济中学节约实行学院,,工业节约硕士。1993年4月至1994年1月在奇纳河宝安归类公司工业部献身于冠词实行任务。1994年1月至1999年3月于君安平安的股份有限公司任务,莒南万历资产实行股份有限公司冠词经营、花费部经营、基金部经营、上海神华工业股份股份有限公司使用总经营A、副总经理经营(直立的光明花费)。2000年5月至2002年5月于长盛基金实行股份有限公司任基金同盛基金经营。2002年5月28日进入使显老基金实行股份有限公司,基金实行部经营。从自2002年10月以后,他一向使用涵义增长基金的经营。。

  杨瑞修理,出生于1972,节约博士,使显老基金实行探测部战术辨析师。1993年卒业于云南京中学学数学系,获还没有交配的幼雄兽学位;1996年卒业于云南京中学学会计作为正式工作人员的系,获硕士学位;1999年卒业于南开大学中学国际节约探测所,获博士学位。1999年至2001年在南开大学中学工商实行学科献身于博士后探测任务。8个月1999笔博世基金实行股份有限公司,探测部战术辨析员;从自2002年10月以后,他一向使用涵义增长基金的经营。助手。2004年6月17日起使用探测部副总经理经营兼谋略辨析师。

  梁栋栋修理,出生于1975。1997年卒业于中央财经中学国际当权派实行专业,获还没有交配的幼雄兽学位。1997年至2001年先后在君安平安的总统工厂室、国泰莒南平安的贩卖部。6个月2001笔博世基金实行股份有限公司,贸易部工厂室资历较深的市员,2003年9月市部直立的光明人。

  二、基金托管人

  (i)基金托管人的处境

  1、根本处境

  决定:奇纳河作图将存入银行

  定居:现时称Beijing财源街西城区25号

  工厂地址:现时称Beijing财源街西城区25号

  法定代劳人:张恩照

  发现工夫:1954年10月1日

  组织形式:国有独资当权派

  报户口资金:85人民币1亿元

  存续打拍子:继续设法对付

  资历确信与基金托管人数:奇纳河平安的人的监视实行授予(SSRC)证监会[ 1998 ] 12

  使接触:黄秀莲

  联系电话制造:(010) 6759 7646

  奇纳河作图将存入银行是四大国有贸易将存入银行。发现以后,前后留存某国国民节约开展为己任,跟随国度节约社会的开展,其力的力在增长。。眼前,奇纳河作图将存入银行设法对付杂多的财源事情批准的人,资产实力雄厚、全事情范围、使完成保养效能,设法对付脱落和设法对付又来居国际贸易前列。到2003年12月31日底,奇纳河作图将存入银行总资产的35,亿元,所有人合法向右1,亿元,完成税前又来数十亿的钱。发现以后,建行每年纪都供养走快。。奇纳河作图将存入银行有16个在国际外,472大部门,为客户供奉平安保证、方便的、彻底地财源保养。

  奇纳河作图将存入银行总公司 总公司开发了基金托管部,基金托管部知道使完成的零碎工厂室、基金去市场买东西部、资产托管、QFII托管、基金计部、7个行使职责机构的基金清算处和接管机构和Aud,在现时称Beijing、上海、深圳、辽宁子公司开发4家基金托管用枝形叶脉刺绣花纹装饰。50多名职员。

  2。次要作为正式工作人员的处境

  蒋西安,基金托管部总经营,曾在作图将存入银行总统工厂室任务、国际商务部与指导,片面熟识公司的整数事情运作实行,肥沃的的国际事情和猛冲单位指导感受。

  罗中涛,基金托管部副总经理经营,曾在国度数数局任务、作图将存入银行总公司 总公司的评价、信誉、付托代劳、指导任务等事情机关,数数、评价、信誉和付托代劳事情具有肥沃的的指导感受。。

  李纯新,基金托管部副总经理经营,曾在将存入银行总公司 总公司劳力资源部任务、发射部、资产筹集机关、国际商务部与指导,对发射、人事栏将存入银行事情和国际事情有广阔的的指导感受。

  三。基金托管实行

  到2004年6月30日底,奇纳河作图将存入银行早已成在奇纳河、兴和、泰和、金鑫、金盛、组织、汉博、流传、通乾、鸿飞、群落11只封闭的平安的花费基金,和奇纳河的增长、任何人新的蓝筹、工夫涵义的重新装满部分地、Huabao Xingye Baokang出发(收录保康生活消费品)、保康保释金、鲍康机敏有效地利用3名小孩基金、贫贱、长城站是任何人永恒的、银奇纳河增值价值、在奇纳河的现钞重新装满部分地、Huabao的多谋略增长、郭泰金玛稳步吐艳12只开敞式平安的花费基金,托管基金的脱落。

  三、相干保养机构

决定: 奇纳河作图将存入银行

报户口地址: 现时称Beijing财源街西城区25号

工厂地址: 现时称Beijing财源街西城区25号

法定代劳人: 张恩照

资历确信与基金托管人数: 奇纳河平安的人的监视实行授予(SSRC)证监会[ 1998 ] 12

发现工夫: 1954年10月1日

组织形式: 国有独资当权派

报户口资金: 85人民币1亿元

存续打拍子: 继续设法对付

使接触: 黄秀莲

联系电话制造: (010) 6759 7646

(四)销售的代劳

1. 奇纳河作图将存入银行

决定: 奇纳河作图将存入银行

报户口地址: 现时称Beijing财源街西城区25号

法定代劳人: 张恩照

客户保养电话制造: 95533

2。交通将存入银行

决定: 交通将存入银行

报户口地址: 上海市西安夏路18号

法定代劳人: 方诚国

电话制造: (021)58781234

描写: (021)58408842

使接触: 王玮

客户保养电话制造: 95559

三。奇纳河招商将存入银行股份股份有限公司

决定: 招商将存入银行股份股份有限公司

报户口地址: 深圳福田区深南京中学道7088号

法定代劳人: 秦晓

电话制造: 0755-83195834;83195771

描写: 0755-83195049

使接触: 朱小姐、刘小姐

客户保养电话制造: 95555

中国国际信托投资公司实业将存入银行4。

决定: 中国国际信托投资公司实业将存入银行

报户口地址: 现时称Beijing省朝阳区市新园南路姓大厦6号

法定代劳人: 窦建中

电话制造: 010-65541089

描写: 010-65542178

使接触: 白建、使变白色厢式货车

客户保养电话制造: 010-65541089;95558(上海除外)

5.深圳开展将存入银行

决定: 深圳开展将存入银行

报户口地址: 深圳深南东路5047号深圳研制将存入银行大厦

法定代劳人: 周 林

电话制造: 0755- 82088888转8811

描写: 0755- 82080714

使接触: 周 勤

客户保养电话制造: 95501

6。现时称Beijing平安的有限税收公司

决定: 现时称Beijing平安的有限税收公司

报户口地址: 现时称Beijing市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层

法定代劳人: 鲁群

使接触: 白源

电话制造: 010-68431166-8009

描写: 010-88018657

客户保养电话制造: 010-68431166-8009

7. 长江平安的有限税收公司

决定: 长江平安的有限税收公司

报户口地址: 武汉新中国路8号

工厂地址: 上海市汉口路130号

法定代劳人: 程明云

使接触: 甘露

电话制造: 021-63291352

描写: 021-33130730

客户保养电话制造: 027-65799883

8。大鹏平安的股份有限公司

决定: 大鹏平安的股份有限公司

报户口地址: 广东省深圳

工厂地址: 深圳深南东路5002号地王贸易大厦8层

法定代劳人: 徐卫国

使接触: 章磊

电话制造: 0755-82463388-8921

描写: 0755-82462534

客户保养电话制造: 4008888999 0755-83520352

9。东吴平安的股份有限公司

决定: 东吴平安的股份有限公司

报户口地址: 江苏苏州加泰罗巴街十号298号

工厂地址: 江苏苏州加泰罗巴街十号298号

法定代劳人: Wu Yong闽

使接触: 汪健

电话制造: 0512-65588021

描写: 0512-65588021

客户保养电话制造: 0512-96288

10。股份股份有限公司

决定: 广发平安的股份股份有限公司

报户口地址: 广东省珠海吉大海滨路快乐国际仓库26楼2611室

工厂地址: 广东天河区北路大都会正直地36号、37、41和42楼

法定代劳人: 王志伟

使接触: 肖中梅

电话制造: 020-87555888

描写: 020-87557985

客户保养电话制造: 020875 5688让营业网点

11。国泰莒南平安的股份股份有限公司

决定: 国泰莒南平安的股份股份有限公司

报户口地址: 上海市浦东新区林荫路路618号

法定代劳人: 朱孝毅

电话制造: 021-62580818

描写: 021-62583439

使接触: 韩星宇、雷敏琦

客户保养电话制造: 400-8888-666

12。国信平安的有限税收公司

决定: 国信平安的有限税收公司

报户口地址: 深圳红岭中路1012号国信平安的大厦16-26层

工厂地址: 深圳红岭中路1012号国信平安的大厦16-26层

法定代劳人: 胡冠金

使接触: 林建闽

电话制造: 0755-82130833转2181

描写: 0755-82133302

客户保养电话制造: 800-810-8868

13。海通平安的股份股份有限公司

决定: 海通平安的股份股份有限公司

报户口地址: 上海淮海中路98号

工厂地址: 上海淮海中路98号

法定代劳人: 王凯郭

使接触: 金芸

电话制造: 021-53594566-4125

描写: 021-53858549

客户保养电话制造: 021-962503

14。华泰平安的有限税收公司

决定: 华泰平安的有限税收公司

报户口地址: 江苏南京中山东路90号华泰平安的大厦

工厂地址: 江苏南京中山东路90号华泰平安的大厦

法定代劳人: 吴万山

使接触: 袁红斌

电话制造: (025)84457777-721

描写: (025)84579879

客户保养电话制造: 4008-888-168 (025)84579897

15。华夏平安的股份有限公司

决定: 华夏平安的股份股份有限公司

报户口地址: 现时称Beijing东城区新中街68号

法定代劳人: 黎晓宏

电话制造: 010-65186758

描写: 010-65186621

使接触: 权唐

客户保养电话制造: 400—88 88—108(无长途费)

16。结合平安的股份有限公司

决定: 结合平安的股份有限公司

报户口地址: 深圳深南东路5047号深圳研制将存入银行大厦10、24、25层

工厂地址: 深圳深南东路5047号深圳研制将存入银行大厦10、24、25层

法定代劳人: 马国强

使接触: 盛玲

电话制造: 0755-82493561

描写: 0755-82492187

客户保养电话制造: 400-8888-555,0755-25125666

17。申银万国平安的股份股份有限公司

决定: 申银万国平安的股份股份有限公司

报户口地址: 上海市常老路171号

法定代劳人: 王明的向右

电话制造: 021-54033888

使接触: 黄炜林

客户保养电话制造: 021-962505

18。兴业将存入银行平安的股份股份有限公司

决定: 兴业将存入银行平安的股份股份有限公司

报户口地址: 福州东路99号大厦

工厂地址: 上海市陆家嘴东路166号钟宝大厦

法定代劳人: 兰荣

使接触: 杨胜芳

电话制造: 021-68419974

描写: 021-68419867

客户保养电话制造: 021-68419974

19。奇纳河奇纳河招商平安的股份股份有限公司

决定: 奇纳河招商平安的股份股份有限公司

报户口地址: 深圳福田区益田路江苏大厦38层45层

工厂地址: 深圳福田区益田路江苏大厦38层45层

法定代劳人: 龚小林

使接触: 黄健

电话制造: 0755?82943511

描写: 0755?82943237

客户保养电话制造: 4008888111,0755?26951111

20. 奇纳河银河平安的有限税收公司

决定: 奇纳河银河平安的有限税收公司

报户口地址: C,国际当权派大厦,35财源街,西城区,B

法定代劳人: 瑞伊

电话制造: 010-66568587

描写: 010-66568536

使接触: 郭静华

客户保养电话制造: 010-68016655

(六)直销机构

博时基金实行股份有限公司(同上)。

(七)法度公司

决定: Guo Hao代理人归类(现时称Beijing)办事处

报户口地址: 现时称Beijing市复兴门内街道158号洋大厦F7层

法定代劳人: 张建国陶

电话制造: (010)65171188

描写: (021)65176800

使接触: 黄伟民

操纵代理人: 黄伟民、刘薇宁

(八)会计作为正式工作人员的师事务所

决定: 普华永天经过会计作为正式工作人员的师事务所股份有限公司

报户口地址: 浦东新区沈阳325

法定代劳人: Kent Watson

电话制造: 021-63863388

描写: 021-63863300

使接触: 陈赵新

设法对付报户口会计作为正式工作人员的师: 牟磊、陈玲

 四、基金决定

  贫贱平安的花费基金

  五、基金典型

  盟约吐艳型

  六、基金的花费目的

  对奇纳河资金去市场买东西的不朽的发展速度。

  该基金将把准则花费商标作为BAS不朽的花费。,经过严谨的的花费纪律和数字化的风险实行办法,咱们要尝试供养发展卑鄙小人中间的正相干相干。,供养年下列的离经叛道的行为以内4%。

  七、基金花费举止

  本基金将次要花费于具有良好变移性的财源工具,收录新中国富时奇纳河A200商标成份股及其产生、新股票(新股票发行或增发)、新中国富时保释金商标,与另一个财源工具由奇纳河平安的接管C容许。

  八、机能对比地准则

  本基金以新中国富时奇纳河A200复合商标为机能对比地准则。在内的,股权证券资产的运转是本新中国富时奇纳河A20商标,保释金资产的运作是本新富时奇纳河自然界商标。离开库藏债券花费使相称后,该基金已变更了目的商标新中国富时奇纳河A200商标。

  新中国富时奇纳河A200复合商标也告发了次要机能。该商标的75%是人新中国富时奇纳河A200商标,从新中国富时奇纳河库藏债券商标25%。新中国富时奇纳河A200商标两平安的总市值损坏、社会地位前200位股票上市的公司的加重于与M排序。新中国富时奇纳河库藏债券商标牵制了在深圳和Shangha两保释金上市,告发奇纳河库藏债券去市场买东西乐音。

  九、风险进项特点

  这只基金是消沉的股权证券基金,在平安的花费基金中,它们属于中高风险属。。

  十、花费谋略

  基金是消沉商标基金,根本上的消沉花费办法,辩论集体STOP的准则加重于安排商标结成。资产有效地利用根本

  该基金针对网球场准则的不朽的增长波动付还。,举手过肩地两级资产有效地利用谋略,率先,决定卓越的资产C中间的基金资产有效地利用使相称。,更远的决定杂多的平安的的分派使相称,完整容许复制的法击中要害结成证明。

  1. 资产有效地利用谋略

  基金是消沉商标基金,根本上的消沉花费办法,辩论集体STOP的准则加重于安排商标结成。基金花费结成的目的使相称为:股权证券资产75%,保释金资产不在昏迷中20%,现钞资产使相称不超越3%。法度工作平台批准后,本基金股权证券资产花费使相称将修订为不在昏迷中95%。

  2. 股权证券资产有效地利用谋略

  该基金的股权证券资产花费本新中国富时金商标,根本上尽量好好去做规范容许复制的规范的办法,率先,辩论规范击中要害加重于,加重于为,决定天命有效地利用使相称;再说,本卓越的股权证券中股权证券的准则加重于,决定天命大量分派使相称。

  3. 保释金资产的有效地利用谋略

  该基金的保释金资产花费是本新富时奇纳河商标,变移性风险约束下的消沉花费办法,商标商标中契约的根本加重于,在思索变移性风险的先决条件的下,开发商标保释金结成。

  4. 花费结成调解根本

  本基金的股权证券花费为完整容许复制的的消沉式商标花费,保释金花费是变移性风险约束下的消沉花费。,基金所安排的商标化花费结成将辩论标的商标成份股及其加重于的变更而举行相当的调解。同时,基金的花费使相称也将受到限度局限。、申购赎金换衣、新股票及另一个换衣,调解基金花费结成,确保每股净发展速度呈正相干相干。

  基金经营有权在文娱打拍子变更根底商标。,该商标的变化将提早3个月公布。。

  十一、基金花费结成音

  基金经营的董事会和董事会确保不存在虚伪的再花费。、给错误的劝告性的国家的或严重忽略,灵的现实性、人事栏和协同税收的精确性和整整性。

  基金托管人奇纳河作图将存入银行辩论本规则,于2004年9月10日检验了本音击中要害财务规范、净资产表示与花费结成音,抵押审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的国家的或严重忽略。

  2004年6月30日的花费结成音中收录的信息,本音中列出的财务信息还没有复核。。

  1、终极基金结成

  序号 项 目              金量 基金发展成为

                         工厂使相称

  1   股权证券花费2,501,062,700.53 73.93%   

  2   保释金花费777,848,431.70 22.99%   

  3   将存入银行存款总额清算结清 56,659,852.25 1.68%   

  4   其它资产           47,508,155.46 1.40%   

  2、末端的平安的混合物保释金结成

  序号 保释金决定 学期结束时的去市场买东西涵义(元) 去市场买东西涵义占财产净价值

  1国保释金777,848,431.70 23.03%   

  2种财源保释金

  3公司保释金

  4可替换保释金

  5保释金花费777,848,431.70 23.03%   

  3、基金终极花费的前五大保释金

  序号 保释金决定    学期结束时的去市场买东西涵义(元) 基金资产市值

                  净值净值比率

  1   03库藏债券(1) 96,054,212.10  2.84%  

  2   02库藏债券 81,537,070.00  2.41%  

  3   03库藏债券 61,018,742.40  1.81%  

  4   96库藏债券 47,986,383.60  1.42%  

  5   03库藏债券 46,890,000.00  1.39%  

  4、花费结成音单
1、音期内,流行音乐十大畅销唱片平安的花费发行人,或在年纪内公正式指控该音的编制。、处分的。
2、基金花费前十只股权证券中,除基金和约保留某物那一边,不得花费股权证券。。
3、基金的另一个资产收录:市抵押金1,419,元,应收票据信任清算 264, 元,应收票据申购款
31,053, 元,应收票据利钱 14,498, 元,周旋分配金92,元,递延费 179,300 元。
4、本音期贫贱基金未懂得可替换保释金。
5、开敞式基金大量的换衣
序号冠词大量(部分地)
1 基金和约失效日的基金大量发展成为 5,126,401,391.87
2 音末端的总基金大量 3,537,362,175.68
3 音期开端时的基金大量发展成为 4,163,724,888.11
4 音期基金的总购买行动大量 935,319,644.75
5 音期内基金的全额赎金 1,561,682,
十二、基金业绩
基金经营按行使职责实行行使职责、善意、顾虑周到的节俭设法对付根本与基金的敷,但它不克不及抵押基金走快。,不抵押最底下的进项。基金的过来表示绝不代表未婚妻的表示。花费有风险,花费者应小心显示基金的招股阐明书,那时的再举行花费。。
打拍子  净值发展速度 净值增长 ③业绩对比地 ④业绩对比地 ①-③ ②-④
长运距规范差 准则进项率 准则进项率
规范差
在过来的1个月里,7.20%—0.91%—7.62% 0.87%   0.42% 0.04%  
15.78%个月过来3个月 0.90%  -17.79%  0.87%   2.01% 0.03%  
在过来的6个月里,5.98%—1.02%—9.73% 0.94%   3.75% 0.08%  
自筹资产和约 0.23%   0.93%  -7.43%   0.87%   7.66% 0.06%  
自失效以后
十三岁、基金费概述
(1)与基金运作相干的本钱
1. 基金经营实行费
基金经营实行费按前一日的基金资产净值的年估价计提。
2. 基金托管人托管费
基金托管人托管费按前一日的基金资产净值的2‰的年估价计提。
与基金设法对付相干的另一个费鉴于R规则。,以现实详述为使丧失的结清,收录在趋势基金的本钱中。
基金实行人和基金托管人因未实行或未完整实行工作事业的费详述或基金资产的消耗,与基金运作有关的费缺点I。
(二)与基金销售的相干的本钱
1、申购赎金费:
基金申购估价赎金率
裕福基金 1.5%    0.5%
十四的记号、征募新兵代表使现代化部分地的阐明
本招股阐明书以基金法为本着。、运营实行办法、销售的规则、交流宣布参加竞选实行的必要条件及另一个相运转项,基金经营2004年3月17
日见报的本基金原应募阐明书(《贫贱平安的花费基金公阐明书》)举行了使现代化,并辩论本基金实行人在本基金发现后对本基金手段的花费设法对付参加运动举行了灵重新装满和使现代化,次要使现代化列举如下:
1. 辩论国度相干规则,结构调解。重新装满部分地了“基金业绩”、《基金和约灵摘要》和《基金摘要》。迅速离开基金开发、基金的开发和募集、基金开发及与初始募集相干的另一个具体灵、工作及另一个相干部分地。
2。辩论基金法的相干规则,某个专有名词的称谓已被使现代化。,像,将基金盟约反倒基金盟约。、基金股反倒基金大量、将“基金懂得人”、基金懂得人反倒基金大量懂得人等。。
3. 在一、序文的一部分地,已鉴于相干规则举行了调解。,重新装满国度公布的法度法规。
4.
在四、基金托管人”中,对承销人托管事情的解说。、实行人人的监视实行人的灵和办法,使现代化基金托管人的相运转情和财务信息。。。
5. 在五、相干保养机构一部分地,使现代化相干保养机构的灵。
6. 在六、购买行动基金、亲自与皈依,修正招标文件、赎金与替换的根本与顺序。
7. 在七、该基金近期花费结成音的一部分地是由。
8. 对开发八花费业绩的重新装满、基金业绩”这一章节,对基金发现后的进项分派处境举行了阐明。。
9。分配金解约现钞分配金。
10.赎金费反倒“赎金费的25%归基金资产、其余的部分地用于结清报户口费。。
11. 在十四的记号、基金交流宣布参加竞选,辩论《基金法》和《交流宣布参加竞选》的规则。
12。基金法变更股东大会。
博时基金实行股份有限公司
2004年10月9日

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